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盈亚证券咨询 受周期股拖累大跌,碳中和头部人气股遇分歧

盈亚证券咨询 受周期股拖累大跌,碳中和头部人气股遇分歧 1. 谁能走出加速行情?

盈亚证券咨询 受周期股拖累大跌,碳中和头部人气股遇分歧

1. 谁能走出加速行情?

又遭地狱模式锤炼,不过今天领跌力量主要是有色、化工等周期板块,消息上,有色铝板块遭受国储抛铝传闻的利空影响。其次,北向资金全天一路净流出71.48亿,这对市场的做多信心也会造成一定的影响。

现在市场有个特点:在高位抱团股(贵州茅台、比亚迪等)持续受压制的情况下,资金寻找低位低估值+基本面盈利预期较好的板块,但除了碳中和,其他热点都是一天行情,当天涨起来去追,注定吃套。换句话讲,弱势行情,不支持题材的连续加速。在这种市场背景下,操作难度会大大增加,一不留神,可能就要被套。

目前来看,最有可能走出加速行情的是碳中和,况且近期市场情绪与碳中和概念也联动得比较密切,碳中和能否加速,影响很大。但碳中和今天再次分化,能否继续加速还是个未知数。如果能再次加速的话,整个投机市场的高度阈值将会被打开。一旦打开,在接下来的一段时间里,各种接力模式就又可以做了

于是,接下来我们就得注意好碳中和的加速情况了

2. 光刻机

今天光刻胶板块领涨两市,广信材料、奥普光电、格林达首板涨停,晶瑞股份大涨17%。

驱动因素主要有3个:

据央视报道,当前光刻机基本靠抢,进口新品涨价20%

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据报道,在苏州工业园区材料科学姑苏实验室,来自全国的十几位材料科学领域研究人员,正围绕苏州一家企业提出的光刻胶技术难题开展联合攻关。中国已进入晶圆产能提升周期,半导体光刻胶需求有望持续扩大。

昨晚,晶瑞股份发布2020年年报,净利润同比增长145.72%大超预期,并拟每10股转增8股并派发红利2元(含税)。

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晶瑞股份是光刻胶产业链龙头,亮眼业绩自然会刺激到板块。随着光刻机的走高,芯片半导体也沾光了,一些传统科技也跟着反弹。

其实最近科技板块一直都有局部异动,先是面板,再到今天的光刻胶,只是当前板块轮动很快,选择做波段会比较好一点

3. 数字货币

今天数字货币概念股异动走强,创识科技拉升20CM封板,御银股份、飞天诚信、数字认证等纷纷涨停。

消息上,数字人民币测试进程正在提速。而且目前六大国有银行已经开始推广数字人民币货币钱包,不少应用场景已经开始接纳数字人民币

随着数字货币的卷土重来,这个方向承接了部分碳中和方向流出的资金,只是数字货币的板块持续性往往不怎样,接下来除非有更多消息刺激或者前排股进一步打开空间,否则板块持续性一般

4. 值得注意的:

(1) 一季报

从本周至4月5日之前,市场将进入一季报预告披露的高峰时段,业绩将成为驱动行情的关键变量。

对个股而言,随着一季报披露时间越来越近,对于底部的优质绩优股,在经历空方各种施压之后,多方力量或一触即发。弹簧被压的越狠,后面的反弹也就越有力

(2)烟草

3月22日,工信部、国家烟草专卖局就修改《烟草专卖法实施条例》公开征求意见,拟将电子烟等新型烟草制品的监管参照卷烟有关规定执行。

电子烟纳入监管,对传统烟草产业链是个利好

受此消息影响,昨晚美股电子烟巨头雾芯科技大跌近50%,今天港股电子烟龙头思摩尔国际跌幅一度超32%,A股亿纬锂能大跌近16%;而传统烟草板块中陕西金叶涨停,中烟香港涨超20%。

对于这个条例,我个人的理解是:未来电子烟的生产、批发、零售环节的参与者将申请资质许可证。电子烟的各个环节或将接受国家监管,并以许可证的形式开展经营,尤其是上游主要原材料尼古丁将迎来追溯管理。这样一来,产业链上下游集中度有望进一步提升

因此,随着政策靴子落地,影响短空长多。目前,思摩尔国际可能会适用于生产企业资质,而悦刻等品牌适用于批发企业资质。

(3)碳中和

今天碳中和出现分化,后排股出现比较大的亏钱效应,华自科技,航天工程等弱势走低短线资金继续抱团长源电力、中材节能、顺控发展等头部高标股。

我昨天在操盘总结《除了碳中和,还有哪些题材可以做?》中也提醒过碳中和的风险:昨天有部分资金在预期今天情绪分化而提前抢跑了,今天要谨慎点

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其实今天碳中和的分化并不意外,除了昨天讲的资金抢跑现象,昨天电力、环保等碳中和概念再次掀起涨停超,这显然是板块的高潮迹象之一。一般高潮的次日大概率会迎来分化,只是这个分化可大可小。如果是大分歧,前排股大概率抗住抛压,后排股是亏损之源;如果是小分歧,一般分歧消化结束后资金会有回流的动作

今天已经是碳中和的第三次分歧,加上今天顺博合金、南网能源尾盘的烂板回封消耗了太多的多头力量,明天不排除直接多杀多,所以我们还是得谨慎点

不过,碳中和目前还有很强的惯性,加上政策不断,显然不会就这样结束炒作。在操作上,我们依旧可以继续关注前排股的机会(已有仓位,若没有仓位,千万别追涨),或者找一些还未炒作过的方向。

我们今天继续来看碳中和概念的两个分支:智能电网和配电网节能

(1)智能电网:

智能电网是指以特高压电网为骨干网架,构建以信息化为基础的电网系统,是以电网输配电等环节的智能化建设解决能源供给侧存在的相关问题。

据国家电网董事长预计,随着碳中和的推进,我国十四五期间的电网投资规模可能超过6万亿,市场空间广阔。面对规模巨大的电力系统,就必须要提升电网系统的智能程度,才能让电力系统更加高效运转。

(2)配电网节能:

电力行业是我国主要的碳排放来源,电力部门的减排,承担着碳中和过程中最重的减排任务。

而配电网节能可以帮助电力部门深度脱碳:配电网节能可降低配电网节能损耗,提供节能改造和能效综合治理解决方案;可有效解决线损率高、无功损耗大等问题

因此,在实现碳中和过程中,是少不了配电网节能这一块的。

从目前的发展进度来看,2019年我国线损率为5.9%,而日本、韩国、 德国平均线损2012年平均线损率为4.12%,跟国际领先水平相比还有一定差距,这意味着国内的配电网节能还有较大的发展空间。

基于以上内容,我整理了一份“智能电网&配电网节能核心股”,供大家参考。

小结

总的来讲,碳中和概念不排除直接多杀多,切忌追涨!

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作者: admin

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