亿万富翁“难舍”科技股,高增长科技股又成基金经理“心头好”?
您的位置 首页 财经

亿万富翁“难舍”科技股,高增长科技股又成基金经理“心头好”?

亿万富翁“难舍”科技股,高增长科技股又成基金经理“心头好”? 本文作者:Sean Williams

亿万富翁“难舍”科技股,高增长科技股又成基金经理“心头好”?

本文作者:Sean Williams

对投资者来说,第一季度最激动人心的一天可能已经过去了。

不到两周前,管理资产超过1亿美元的基金经理向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交13F表格的最后期限到了。13F可以让我们详细了解最聪明、最成功的基金经理在最近一个季度末持有的资产。尽管这些文件标明了日期(即,它们显示的是六周或六周以上之前持有的股票),但它们仍能让华尔街和投资者了解基金经理关注的股票或趋势。

在仔细研究了亿万富翁基金经理们的许多举动之后,有一个趋势引人注目:他们对科技非常重视。特别是,亿万富翁们在第四季度无法停止购买以下五支科技股。

亿万富翁“难舍”科技股,高增长科技股又成基金经理“心头好”?

Palantir科技

随着数据挖掘公司Palantir Technologies(纽约证券交易所:PLTR)在第三季度末通过直接上市成为一家上市公司,13F文件的所有权数据飙升也就不足为奇了。据WhaleWisdom.com的数据,截至今年年底,与9月30日相比,持有Palantir的基金总数增加了137%,总持有量跃升82%,至3.281亿股。我们目睹了拉里•芬克(Larry Fink)的贝莱德(BlackRock)和杰夫•亚斯(Jeff Yass)的萨斯奎汉纳国际(Susquehanna International)分别买入405万股和394万股Palantir。

华尔街的牛市当然已经获得了非凡的增长前景的回报。Palantir的销售额在2020年增长了47%,达到约11亿美元,预计第一季度将比去年同期增长45%。Palantir公司在Gotham平台上赢得的大型军事/政府合同是其表现优异的关键。

Palantir能否保持如此高的估值,还有待观察。即使它的销售额在2021年增长40%,其价值仍接近销售额的24倍。Palantir面向企业的分析平台(Foundry)的运营表现可能会在2021年成为公司的支柱或绊脚石。

Fastly

展开全文

亿万富翁投资者并不害怕疯狂的投资,只要增长前景值得。边缘云服务提供商fast(纽约证券交易所代码:FSLY)是第四季度最受青睐的大公司,从2020年第三季度开始,13F文件的总所有权增加了18%,达到6620万股。更具体地说,萨斯奎汉纳在fast的现有股份增加了一倍以上,而贝莱德增持了近33.1万股。

人们的乐观情绪很快就与企业的在线和云计算转移有关,消费者也改变了他们的消费习惯。由于要安全地加快内容到达终端用户的过程是fast的工作,疫情已经加速了这种现有的在线转移。不出所料,2020年销售额飙升45%,达到2.91亿美元,调整后毛利率增长430个基点,至60.9%。

乐观的一面是,该公司第三季度和第四季度的净增长率分别为147%和143%,表明其现有客户增长迅速,这对毛利率的增长来说是个好消息。然而,该公司第四季度的销售增长得益于一次收购,总客户增长明显放缓。如果fast想要保持其溢价估值(我相信它可以做到这一点),它需要在2021年初加快客户增长。

Datadog

另一只备受关注的科技股是应用性能监控公司datdog(纳斯达克股票代码:DDOG)。总而言之,13F申请人持有的这支软件即服务股票比第三季度增加了17%(约2,300万股)。亿万富翁斯蒂芬•曼德尔(Stephen Mandel)旗下的Lone Pine Capital在第四季增持541,225股,贝莱德增持略多于200万股。

与fast类似,围绕datdog的议论与冠状病毒大流行加速已经在进行的转变有关。对于datdog,我们谈论的是业务转移到云和/或远程工作环境。能够使用datdog基于云的软件来更好地理解消费者行为,加快解决问题,并提高对关键业务指标的理解,现在比以往任何时候都更加重要。

datdog无疑做到了这一点,其销售额在2020年跃升66%,达到6.035亿美元。但更令人印象深刻的是,年经常性收入(ARR)超过100万美元的客户数量几乎翻了一番,从50个增加到了97个,而年经常性收入超过10万美元的客户数量比前一年增加了46%。这表明datdog正在吸引更大的客户,并有效地扩展其快速增长的客户。

Snowflake

云数据仓库股票Snowflake(纽约证券交易所代码:SNOW)在第四季度也很受亿万富翁投资者的欢迎。和Palantir一样,它也是在9月份上市的,所以我们无法从上一轮13F申请中看到整整一个季度的乐观情绪。在第四季度,13F申请人持有的总资产增加了14%,另外还有101只基金持有。在亿万富翁中,Chase Coleman的Tiger Global Management和Yass的Susquehanna各增加了50多万股。

但与Palantir一样,雪花也有一些严肃的问题需要回答。截至10月31日的第三季度销售额飙升了115%,现有客户的支出比上年同期增加了62%。但即使雪花在下一财年的销售额几乎翻倍,其估值仍将超过销售额的65倍。雪花的运营业绩可能需要让华尔街刮目相看才能维持其溢价估值。

CrowdStrike控股

最后,亿万富翁的基金经理们无法远离网络安全股票CrowdStrike Holdings(纳斯达克:CRWD)。尽管13F文件的总所有权仅增加了6%,但在本季度末持有CrowdStrike的基金总数飙升了24%。贝莱德购买了超过200万股股票,加布·普洛特金(Gabe Plotkin)的梅尔文资本管理公司(Melvin Capital Management)建立了75万股头寸。

本文来源:美股研究社(公众号:meigushe)旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们

收藏

举报

本文来自网络,不代表kpl比赛竞猜_官方App下载立场,转载请注明出处:http://www.sztld.cn/3637.html

作者: admin

为您推荐

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部