美国散户又来!又一公司飙涨超70%,成交额美股第二!
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美国散户又来!又一公司飙涨超70%,成交额美股第二!

昨夜美股三大指数集体收跌,GFAA无一幸免全部下挫。新能源概念股亦跌幅居前,特斯拉加上造车新势力御三家,市值一夜蒸发近3000亿美元。

昨夜美股三大指数集体收跌,GFAA无一幸免全部下挫。新能源概念股亦跌幅居前,特斯拉加上造车新势力御三家,市值一夜蒸发近3000亿美元。

一片狼藉之中,一只此前沉寂了大半年的股票突然逆势飙升。

周二,Rocket Companies(RKT)暴涨逾70%,由于波动性极大,该股盘中三次暂停交易。截至收盘,报41.6美元,最新总市值825.5亿美元。美股尾盘加速下跌,或与这只股票的暴涨有关。

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值得一提的是,该股成交额达到惊人的135亿美元仅次于特斯拉的167亿美元,在美股全部上市公司中排名第二位,换手率达到376.6%

这家名不见经传的公司什么来头,凭什么坐上火箭一飞冲天?

1 价值几何

Rocket Companies是一家在线抵押贷款公司,同时是美国最大的住房抵押贷款机构。

该公司于2020年8月份登陆纽交所,是去年规模最大的IPO之一。该股上市首日开盘价为18美元,昨日暴涨70%之前,该股波动性并不大,上市以来的涨幅仅为35%。

表面来看,Rocket公司是一个相当复杂的公司,旗下拥有12家子公司。其中的Quicken Loans公司在2018年是仅次于富国银行的第二大抵押贷款银行。

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但其实,这家公司的主要业务十分明确,专注于贷款市场上的运营。在财务报表中只有两个业务部门,分别是直接面向消费者和合作伙伴网络的部门。

2019年,该公司营收总额为517亿美元,净利润近9亿美元。

全部贷款发起额中,超过60%的份额是直接面向消费者的贷款,发放量为318亿美元;合作伙伴网络贷款发放量占据40%,具体金额为199亿美元。

上周,该公司公布了超预期的2020年四季度财报。数据显示,公司四季度提供了价值1070亿美元的新贷款,超过预期的880亿美元至930亿美元。

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数据来源:公司公告

对这份财报,富国银行分析师发表报告称,“我们对Rocket Companies的第四季度业绩印象很深,尤其是直接面向消费者的利润率的弹性。”该行认为,“如果利率上升造成更加混乱的环境,Rocket Companies也处于有利地位,该公司能够夺取市场份额。”

事实上,近期随着美国国债收益率的上涨,平均30年期抵押贷款利率也有所上升。

公布业绩之后,RKT连续两个交易日上涨,累计涨幅达到22%。不过,针对昨夜该股的飙涨,富国银行分析师认为,这跟其业绩和基本面并没有太大关系。最主要的原因,是这只股票被WSB论坛里的散户们盯上了。

2 散户再出击

首先要明确的是,虽然Rocket Companies财报表现亮眼,不过华尔街对这家公司是有争议的。最大的争议点在于:这是一家对抵押贷款利率波动敏感的抵押贷款提供商,还是一家具有增长潜力的科技公司。

这对这一点不同的看法,决定了在评估其估值时参照的数据模型不同。因此,华尔街相当一部分机构并不喜欢这家公司。这导致Rocket Companies的卖空规模巨大。

S3 Partners统计,过去7天Rocket Companies的卖空规模增加了9200万美元过去30天,这一数字则是近3.5亿美元。数据显示,该公司大约4970万股,也就是近40%的可售股票被空,空头仓位达到12.1亿美元

因此,昨夜该股大涨,导致对冲基金不得不抛售其它股票来平仓在Rocket的空头仓位。这就是为什么说美股尾盘大跌和这只股票有关的原因。

和此前的游戏驿站一样,对冲基金做空的名单里,该公司名列前茅。WSB论坛的散户们,自然不会放过这个机会。

最近几天,Rocket一直是WSB论坛的热门讨论个股大量关于Rocket的帖子回帖数超过2000,更有超过2.7万回帖的爆帖。

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坛友们在帖子里说,“我喜欢RKT。总共170万美元,让我们YOLO吧。”这条帖子立刻吸引了1700多条评论。

还有坛友表示,“4个小时从RKT上赚了18万美元,是时候送给我老婆那个她梦寐以求的婚礼了。”

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坛友们的激情互相感染,立刻引发了躁动。美国散户的力量,大家此前在游戏驿站身上已经见识过了。但围绕游戏驿站的多空大战偃旗息鼓后,事实证明,散户们并没有食尽鸟投林,而是在积极等待下一个目标。

“火箭升天”,是他们最喜欢使用的表情和口号之一,这家以火箭为名的公司,正是他们的新目标。

不过,据人工智能公司Accrete称,在Rocket上,目前的聊天并不像在游戏驿站上那样激烈。另外,Rocket39.7%的做空率,也远远不及游戏驿站的144%。因此,Rocket很可能不会出现游戏驿站此前如此剧烈的涨幅。

S3 Partners的预测分析总经理Ihor dusanwsky表示:这是另一个GameStop式的短期活动。

2月25日,Rocket发布2020年四季度财报后,分析师瑞恩·卡尔于将该股目标价从27.5美元上调至30美元。而昨夜过后,该股目前股价已超过40美元。

3 结语

游戏驿站一周内股价翻天覆地的行情惊鸿一现后,原以为在券商、华尔街机构联手“扼杀”和美国证监会的监管下,散户们已经作鸟兽散。没想到,上周,他们卷土重来,又在一夜之间炒得游戏驿站大涨104%。

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现在,又是名不见经传的Rocket一夜涨超70%。难道,散户与华尔街空头的对抗,以后会在美国股市成为一种常态?

如果真的如此,基金经理和上市公司只需耗费一些开销买通WSB论坛的大V,或者亲自调兵遣将注册论坛账户,将自家重仓股吹捧一番,岂不是就能大赚特赚?

Rocket与游戏驿站等概念股的大涨,背后是否有这些猫腻,我们无法得知。不过,美国证监会不可能对这种无视秩序的乱象坐视不管。

上个月,美国众议院金融服务委员会已经就游戏驿站事件召开了听证会,散户代表Keith Patrick Gill、在线交易平台Robinhood、做空机构Melvin资本、出手救助Melvin资本的Citadel等公司的高管都出席了这场会议。

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另外,据透露,美国证交会可能很快会重新评估主要交易所的上市标准,或阻止纳斯达克和纽交所上市投机性的便士股票(股价低于5美元的股票)。

美国证交会认为,这些公司的收益很小甚至没有,且具有高度投机性。在散户交易狂潮后,证交会注意到了这类股票的上市政策问题。

在周二美国参议院举行SEC候任主席听证会,SEC主席候选人Gary Gensler表示,会对游戏驿站散户逼空事件背后的问题进行全面审查相关言论暗示未来四年华尔街或将迎来强监管。

散户逼空事件会否成为常态,目前还不能妄下定论。

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作者: admin

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